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长信稳益纯债债券(003349)数据泉源:wind资讯

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  • 净值日期

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单元净值

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基金净值 基金功绩 基金信息 基金司理 投资组合 费率构造 汗青分红 法律文件 基金通告
基金净值
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基金功绩
  工夫区间 远1个月 远3个月 远半年 远一年 往年以来 建立以来  
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基金信息

长信稳益纯债债券( 基金代码:003349 )

基金称号:长信稳益纯债债券型证券投资基金(简称:长信稳益纯债债券
基金代码:003349
条约见效日:2016年10月26日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作体式格局:左券型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金生意业务账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目的:

本基金经由过程投资于债券种类,力图实现临时逾越功绩对照基准的投资回报。

投资局限:

本基金的投资局限重要为具有优越流动性的流动收益类种类,包孕国债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短时间融资券、中小企业公募债券、资产支撑证券、次级债、可分离生意业务可转债的纯债局部、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会许可基金投资的其他流动收益类金融工具(但须相符中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离生意业务可转债的纯债局部除外)、可交换债券。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金大概到期日在一年之内的当局债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

功绩对照基准:中债综合指数收益率
风险收益特性:

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险种类,其预期风险取收益高于货币市场基金,低于混淆型基金和股票型基金。

收益分配:本基金在相符基金法定分红前提的条件下可停止收益分配,详细分红计划睹基金管理人凭据基金运作状况届时不定期公布的相干分红通告,若《基金条约》见效不满 3 个月可不停止收益分配。
核准构造及文号:中国证监会证监允许【2016】1854号注册注销机构:少疑基金管理有限责任公司 
基金托管人:

交通银行股份有限公司

基金管理人:少疑基金管理有限责任公司  
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  股票投资组合
汗青查询:
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  • 2017年第1季度
  • 2016年第4季度
 
  股票代码 股票名称 数目(股) 占净值比例(%)
  合计 0 0  
  债券投资组合
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  • 2016年第4季度
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  债券代码 债券称号 数目(张) 占净值比例(%)
  180210 18国开10 710,000 22.01  
  180205 18国开05 260,000 8.51  
  180208 18国开08 260,000 7.96  
  018006 国开1702 246,470 7.56  
  018005 国开1701 207,500 6.26  
  合计 52.3  
  各组合占资产总值比例%
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  • 2017年第2季度
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  • 2016年第4季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  债券 349,725,628.5 81.91  
  银行存款和结算备付金合计 8,031,204.76 1.88  
  其他资产 69,211,540.41 16.21  
  合计 426,968,373.67 100  
费率构造

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.6%                
100万元≤M<300万元      0.3%                
M≥300万元                0              

赎回费率

持有工夫(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天≤Y<30.1%                
3月≤Y<9  0.05%
Y≥9               0                

管理费率(年):0.5%

托管费率(年):0.1%

基金申购用度盘算公式

前端申购用度=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购用度=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回用度盘算公式

基金赎回用度=赎回金额 x 赎回费率

汗青分红
  序号 权益注销日 盈余发放日 每十份分红(元)  
  1 2019-01-29 2019-01-30 0.630  
法律文件

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    基金通告

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