少信标普100等权重指数(QDII)(519981)数据泉源:wind资讯

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基金信息

少信标普100等权重指数(QDII)( 基金代码:519981 )

基金称号:少疑美国尺度普尔100等权重指数加强型证券投资基金(简称:少信标普100等权重指数(QDII))
基金代码:519981
条约见效日:2011年03月30日  单笔最低申购金额:1.00元人民币 
基金运作体式格局:左券型开放式   最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金生意业务账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目的:本基金经由过程加强型指数化的投资去寻求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资源增值,经由过程严厉的投资纪律束缚和数量化风险管理手腕力图将基金净值增长率和标普 100 等权重指数(本基金的标的指数)收益率之间的日均跟踪偏差掌握在 0.50%之内(响应的年化跟踪偏差掌握在 7.94%之内)。在掌握跟踪偏差的条件下经由过程有用的资产及行业组合和基本面研讨,力图实现对标的指数的有用跟踪并获得优于标的指数的收益率。
投资局限:本基金重要投资于标普100等权重指数成份股,同时也可自动投资于以下金融产物或东西:权益类种类(包孕在美国证券市场挂牌生意业务的普通股、优先股、美国存托凭据、生意业务型开放式指数基金等);流动收益类种类(包孕美国政府债券、美国市场公然刊行的公司债券及可转换债券等债券资产);回购和谈、美国或中国短时间当局债券、现金等价物、货币市场基金等货币市场东西;经中国证监会承认的境外交易所(美国)挂牌生意业务的金融衍生品(包孕期权期货);和法律、法例或中国证监会许可基金投资的其他金融工具。

本基金为股票指数加强型基金,对标普100等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值的80%-95%;现金、现金等价物及到期日在一年之内的美国或中国短时间当局债券的比例为基金资产净值的5%-20%;自动投资局部占基金资产净值的0%-15%,投资于在美国证券市场公然刊行或挂牌生意业务的权益类种类、流动收益类种类、金融衍生品和有关法律法规和中国证监会许可本基金投资的其他金融工具。

如泛起法律法规或羁系机构今后许可基金投资的其他种类,基金管理人在推行恰当顺序后,能够将其归入投资局限。
功绩对照基准:尺度普尔100等权重指数总收益率
风险收益特性:本基金是股票指数加强型基金,本基金的净值颠簸取美国大市值蓝筹股票市场的整体颠簸高度相干,为较下预期收益和较下预期风险的基金种类。
收益分配:在相符有关基金分红前提的条件下,本基金每一年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次分派比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%;若基金条约见效不满 3 个月,可不停止收益分配。
核准构造及文号:中国证监会证监允许【2010】1586号  注册注销机构:中国证券注销结算有限责任公司 

基金托管人:

境外托管人:

中国银行股份有限公司
中国银行(香港)有限公司
基金管理人:少疑基金管理有限责任公司  
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  股票代码 股票名称 数目(股) 占净值比例(%)
  CMCSA US 康卡斯特 2,181 1.74  
  WFC US 富国银行 1,532 1.65  
  XOM US 埃克森美孚石油 1,028 1.64  
  USB US 美国合寡银行 1,530 1.63  
  T US 美国电话电报公司 2,411 1.61  
  CHTR US Charter Communications Inc 237 1.58  
  CVX US 雪佛龙 582 1.48  
  CVS US CVS保健公司 885 1.35  
  DWDP US 陶氏杜邦 1,017 1.27  
  BLK US 贝莱德有限公司 133 1.22  
  合计 15.17  
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  普通股 26,721,524.9 87.53  
  银行存款和结算备付金合计 3,730,227.48 12.22  
  其他资产 76,201.7 0.25  
  合计 30,527,954.08 100  
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费率构造

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.4%                
100万元≤M<500万元      0.8%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有工夫(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<3年                0.35%                
3年≤Y<5年                0.2%                
Y≥5年                0                

管理费率(年):1.1%

托管费率(年):0.3%

基金申购用度盘算公式

前端申购用度=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购用度=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回用度盘算公式

基金赎回用度=赎回金额 x 赎回费率

汗青分红
  序号 权益注销日 盈余发放日 每十份分红(元)  
  1 2014-12-15 2014-12-18 0.900  
  2 2014-04-03 2014-04-09 0.960  
  3 2013-08-27 2013-08-30 1.800  
  4 2012-11-29 2012-12-05 0.300  
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