长信长金通货币A(005134)数据泉源:wind资讯

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  • 净值日期

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每万份收益

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基金净值 基金信息 基金司理 投资组合 费率构造 法律文件 基金通告 金沙js9699
基金净值
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长信长金通货币A( 基金代码:005134 )

基金称号:长信长金通货币市场基金(简称:长信长金通货币)
基金代码:005134
条约见效日:2017年9月8日  单笔最低申购金额:0.01元人民币  
基金运作体式格局:左券型开放式   最低赎回额:0.01份基金份额 
基金份额面值:人民币1.00元  基金生意业务账户保有最低基金份额: 0.01份基金份额  
投资目的:本基金将遵照安全性和流动性优先原则,经由过程对宏观经济、政策情况、市场状态和资金供求的深切剖析,在严格控制风险的条件下,自动构建及调解投资组合,寻求适度收益。
投资局限:1、现金;
2、限期在 1 年之内(露 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行单子、同业存单;
3、盈余限期在 397 天之内(露 397 天)的债券、非金融企业债权融资东西、资产支撑证券;
4、中国证监会、中国人民银行承认的其他具有优越流动性的货币市场东西。如法律法规或羁系机构今后许可基金投资其他种类,基金管理人在推行恰当顺序后,能够将其归入投资局限,并可根据届时有用的法律法规合时公道天调解投资局限。
功绩对照基准:本基金的功绩对照基准为同期七天关照存款利率(税后)。
收益分配:本基金逐日停止收益盘算并分派时,收益领取体式格局只接纳盈余再投资(即盈余转基金份额)体式格局,投资人可经由过程赎回基金份额得到现金收益;投资人在当日累计收益领取时,若当日净收益大于整,则增添基金份额持有人基金份额;若当日净收益即是零时,则连结基金份额持有人基金份额稳定;基金管理人将接纳需要步伐只管制止基金净收益小于整,若当日基金净收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额;逐日分派、按日领取。
核准构造及文号:中国证监会证监基金字【2017】1517号 注册注销机构:少疑基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司基金管理人:少疑基金管理有限责任公司  
投资者当日持有份额削减致使在贩卖机构统一生意业务账户保存的 B 类基金份额缺乏 1.5 亿份的,注销机构将盈余 B 类份额主动升级为 A 类基金份额。
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投资组合
  股票投资组合
汗青查询:
2018年第4季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
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  股票代码 股票名称 数目(股) 占净值比例(%)
  合计 0 0  
  债券投资组合
汗青查询:
2018年第4季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
 
  债券代码 债券称号 数目(张) 占净值比例(%)
  111821304 18渤海银行CD304 3,000,000 6.47  
  160208 16国开08 1,500,000 3.25  
  180201 18国开01 1,300,000 2.82  
  180407 18农发07 1,000,000 2.18  
  180209 18国开09 1,000,000 2.17  
  071800049 18渤海证券CP011 1,000,000 2.17  
  111883269 18徽商银行CD113 1,000,000 2.16  
  111820227 18广发银行CD227 1,000,000 2.16  
  111803141 18农业银行CD141 1,000,000 2.16  
  111884102 18徽商银行CD119 1,000,000 2.16  
  合计 27.7  
  各组合占资产总值比例%
汗青查询:
2018年第4季度
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  • 2018年第1季度
  • 2017年第4季度
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  债券 2,737,919,638.77 57.66  
  买入返卖金融资产 1,178,854,008.28 24.83  
  银行存款和结算备付金合计 804,474,180.29 16.94  
  其他资产 26,804,557.49 0.56  
  合计 4,748,052,384.83 100  
费率构造

申购费率:0

赎回费率:0

管理费:0.15%

托管费:0.05%

贩卖服务费(年):0.15%

基金申购用度盘算公式

前端申购用度=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购用度=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回用度盘算公式

基金赎回用度=赎回金额 x 赎回费率

法律文件

题目日期

    基金通告

    题目日期