长信恒利上风混淆(519987)数据泉源:wind资讯

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基金信息

长信恒利上风混淆( 基金代码:519987 )

基金称号:长信恒利上风混淆型证券投资基金(简称:长信恒利上风混淆)
基金代码:519987
条约见效日:2009年7月30日
基金运作体式格局:左券型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
投资目的:掌握经济及家当发展趋势和市场运转特性,充分利用家当晋级和家当结构调整的时机,发掘在经济发展和市场运转差别阶段中优势产业内所包含的投资时机,重点投向受益于家当增进和兼具优良品格的个股,力图获得基金资产的临时稳固增值。
投资局限:

本基金的投资局限为具有优越流动性的金融工具,包孕海内依法刊行的股票、债券、权证、资产支撑证券和法律法规或中国证监会许可基金投资的其他金融工具。

如法律法规或羁系机构今后许可基金投资的其他种类,基金管理人在推行恰当顺序后,能够将其归入投资局限。

本基金投资于股票资产的比例局限是基金资产的 60%-95%,投资于现金、债券资产和中国证监会许可基金投资的其他证券种类的比例局限是基金资产的5%-40%,现金及到期日在一年之内的当局债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资优势产业的资产不低于股票资产的 80%。投资于权证、资产支撑证券或别的衍生金融工具的比例遵照法律法规或中国证监会的有关规定

功绩对照基准:沪深300指数*70%+上证国债指数*30%
收益分配:本基金收益每一年最多分派12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%(期末可供分配利润是指期末资产负债表中已分配利润取已分配利润中已实现收益的孰低数),整年累计基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的30%。

核准构造及文号:中国证监会证监允许[2009]439号

注册注销机构:中国证券注销结算有限责任公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司基金管理人:少疑基金管理有限责任公司
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  股票代码 股票名称 数目(股) 占净值比例(%)
  300196 长海股分 189,911 6.32  
  601877 正泰电器 63,400 5.79  
  603808 歌力思 85,370 5.22  
  601689 拓普集团 82,800 4.61  
  002643 万润股分 108,000 4.12  
  002640 跨 境 通 86,535 3.52  
  300054 鼎龙股分 130,000 3.12  
  300138 晨曦生物 140,000 3.04  
  300595 欧普康视 19,823 2.89  
  002810 山东赫达 40,000 2.69  
  合计 41.32  
  债券投资组合
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  债券代码 债券称号 数目(张) 占净值比例(%)
  18005 国开1701 13,530 5.12  
  合计 5.12  
  各组合占资产总值比例%
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 18,647,218.56 69.62  
  债券 1,358,953.2 5.07  
  银行存款和结算备付金合计 6,446,753.6 24.07  
  其他资产 332,563.62 1.24  
  合计 26,785,488.98 100  
费率构造

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有工夫(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

基金申购用度盘算公式

前端申购用度=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购用度=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回用度盘算公式

基金赎回用度=赎回金额 x 赎回费率

汗青分红
  序号 权益注销日 盈余发放日 每十份分红(元)  
  1 2017-12-06 2017-12-07 1.600  
  2 2017-01-19 2017-01-20 0.250  
  3 2016-03-22 2016-03-23 1.000  
  4 2015-01-19 2015-01-20 0.310  
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