少疑革新盈余混淆(519971)数据泉源:wind资讯

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基金信息

少疑革新盈余混淆( 基金代码:519971 )

基金称号:少疑革新盈余天真设置混淆型基金(简称:少疑革新盈余混淆)
基金代码:519971
条约见效日:2014年8月6日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作体式格局:左券型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金生意业务账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目的:本基金为混淆型基金,经由过程主动天真的资产设置,并精选受益于周全市场化革新相干证券,在有用掌握风险条件下,力图逾越功绩对照基准的投资回报,争夺实现基金资产的临时妥当增值。
投资局限:

本基金的投资局限为具有优越流动性的金融工具,包孕海内依法刊行上市的股票(包孕中小板、创业板和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、货币市场东西、资产支撑证券、权证、股指期货和法律法规或中国证监会许可基金投资的其他金融工具(但须相符中国证监会相关规定)。
 如法律法规或羁系机构今后许可基金投资其他种类,基金管理人在推行恰当顺序后,能够将其归入投资局限。
 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;关于受益于周全市场化革新相干证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每一个生意业务日日末在扣除股指期货合约需交纳的生意业务保证金后,该当连结不低于基金资产净值5%的现金大概到期日在一年之内的当局债券。

功绩对照基准:沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。
风险收益特性:

本基金为混淆型基金,属于较下风险、较下收益的投资种类,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。

收益分配:在相符有关基金分红前提的条件下,本基金每一年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
核准构造及文号:中国证监会证监允许【2014】481号注册注销机构:中国证券注销结算有限责任公司 
基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

基金管理人:少疑基金管理有限责任公司  
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  股票代码 股票名称 数目(股) 占净值比例(%)
  000568 泸州老窖 10,000 3.15  
  603589 口儿窖 10,000 2.71  
  600104 上汽集团 10,000 2.06  
  600519 贵州茅台 398 1.82  
  601877 正泰电器 8,017 1.5  
  002258 利我化学 10,000 1.02  
  合计 12.26  
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  债券代码 债券称号 数目(张) 占净值比例(%)
  18006 国开1702 80,000 63.22  
  18005 国开1701 9,000 7  
  018003 国开1401 3,000 2.76  
  合计 72.98  
  各组合占资产总值比例%
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 1,584,556.06 11.86  
  债券 9,428,420 70.57  
  买入返卖金融资产 2,000,000 14.97  
  银行存款和结算备付金合计 70,580.72 0.53  
  其他资产 276,825.45 2.07  
  合计 13,360,382.23 100  
费率构造

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有工夫(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<6月  0.5%
6月≤Y<1年  0.125%
Y≥1年                0                

管理费率(年):1.2%

托管费率(年):0.25%

基金申购用度盘算公式

前端申购用度=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购用度=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回用度盘算公式

基金赎回用度=赎回金额 x 赎回费率

汗青分红
  序号 权益注销日 盈余发放日 每十份分红(元)  
  1 2016-06-21 2016-06-23 1.600  
  2 2016-03-31 2016-04-05 0.500  
  3 2015-12-18 2015-12-22 0.530  
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