长信利盈混淆A(519963)数据泉源:wind资讯

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基金信息

长信利盈混淆A( 基金代码:519963 )

基金称号:长信利盈天真设置混淆型证券投资基金(简称:长信利盈混淆
基金代码:519963(A类免费)
条约见效日:2015年6月9日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作体式格局:左券型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金生意业务账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目的:本基金在有用控制组合风险并连结优越流动性的条件下,经由过程专业化研讨剖析,寻求逾越功绩对照基准的投资回报,力图实现基金资产的临时稳固增值。 
投资局限:

本基金的投资局限为具有优越流动性的金融工具,包孕海内依法刊行上市的股票(包孕中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包孕海内依法刊行上市的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短时间融资券、超短时间融资券、次级债券、地方政府债、资产支撑证券、中小企业公募债券、可转换债券及其他经中国证监会许可投资的债券)、债券回购、银行存款(包孕和谈存款、活期存款及其他银行存款)、货币市场东西、权证、股指期货和法律法规或中国证监会许可基金投资的其他金融工具(但须相符中国证监会相关规定)。

如法律法规或羁系机构今后许可基金投资其他种类,基金管理人在推行恰当顺序后,能够将其归入投资局限。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场东西、银行存款和法律法规或中国证监会许可基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每一个生意业务日日末在扣除股指期货合约需交纳的生意业务保证金后,该当连结不低于基金资产净值5%的现金大概到期日在一年之内的当局债券。

功绩对照基准:银行一年期活期存款利率(税后)+3%
风险收益特性:

本基金为混淆型基金,属于中等风险、中等收益的基金种类,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在相符有关基金分红前提的条件下,本基金每一年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金条约》见效不满3个月可不停止收益分配。
核准构造及文号:中国证监会证监允许【2015】919号注册注销机构:中国证券注销结算有限责任公司 
基金托管人:

中国民生银行股份有限公司

基金管理人:少疑基金管理有限责任公司  
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  股票代码 股票名称 数目(股) 占净值比例(%)
  002415 海康威视 307,700 1.87  
  300054 鼎龙股分 1,241,660 1.87  
  300012 华测检测 1,200,000 1.86  
  600196 复星医药 329,500 1.81  
  601318 中国安然 130,000 1.72  
  002475 坐讯周详 500,003 1.66  
  002271 东方雨虹 500,000 1.53  
  300124 汇川手艺 250,000 1.19  
  000977 海潮信息 300,000 1.13  
  600741 华域汽车 234,800 1.02  
  合计 15.66  
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  债券代码 债券称号 数目(张) 占净值比例(%)
  101800709 18汇金MTN007 300,000 7.2  
  018005 国开1701 300,000 7.11  
  101800295 18萧山钱江MTN002 200,000 4.91  
  101800277 18泰交通MTN001 200,000 4.89  
  101800329 18首农MTN001 200,000 4.87  
  合计 28.98  
  各组合占资产总值比例%
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 86,091,573.38 17.35  
  债券 372,846,288.39 75.12  
  银行存款和结算备付金合计 9,263,761.74 1.87  
  其他资产 28,134,065.02 5.67  
  合计 496,335,688.53 100  
费率构造

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                0.8%
100万元≤M<500万元0.5%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有工夫(Y)赎回费率                
Y<7天             1.5%                
7天≤Y<30天0.75%
30天≤Y<6月              0.5%                
Y≥6月              0                

管理费率(年):0.6%

托管费率(年):0.1%  

基金申购用度盘算公式

前端申购用度=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购用度=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回用度盘算公式

基金赎回用度=赎回金额 x 赎回费率

汗青分红
  序号 权益注销日 盈余发放日 每十份分红(元)  
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