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少疑内需生长混淆E(006397)数据泉源:wind资讯

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  • 净值日期

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单元净值

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基金净值 基金功绩 基金信息 基金司理 投资组合 费率构造 汗青分红 法律文件 基金通告
基金净值
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基金功绩
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基金信息

少疑内需生长混淆E( 基金代码:006397 )

基金称号:少疑内需生长混淆型证券投资基金(简称:少疑内需生长混淆)
基金代码:006397(E类)
条约见效日:2011年10月20日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作体式格局:左券型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金生意业务账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目的:本基金重要投资于受益于内需增进且具有较好生长潜力的上市公司,力图在有用掌握投资组合风险的条件下实现基金资产的临时增值。
投资局限:

本基金的投资局限为具有优越流动性的金融工具,包孕海内依法刊行上市的股票(包孕中小板和创业板及其他中国证监会批准上市的股票)、债券、货币市场东西、权证、资产支撑证券和法律法规或中国证监会许可基金投资的其他金融工具(但须相符证监会的相关规定)。

本基金的投资组合比例为:股票投资比例局限为基金资产的 60%-95%,债券、货币市场东西、资产支撑证券、现金、权证和中国证监会许可基金投资的其他证券种类的比例局限为基金资产的 5%-40%,个中现金或到期日在一年之内的当局债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,权证投资比例局限为基金资产净值的 0%-3%。本基金关于受益于内需增进且具有较好生长潜力的上市公司的投资比例不低于股票资产的 80%。

如法律法规或羁系机构今后许可基金投资其他种类,本基金管理人在推行恰当顺序后,能够将其归入投资局限。

功绩对照基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特性:

本基金为混淆型基金,属于中等风险、中等收益的基金种类,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

收益分配:在相符有关基金分红前提的条件下,本基金每一年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分派比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%;若基金条约见效不满3个月,可不停止收益分配。
核准构造及文号:中国证监会证监允许【2011】439号注册注销机构:少疑基金管理有限责任公司
基金托管人:

中国农业银行股份有限公司

基金管理人:少疑基金管理有限责任公司  
财产管家
投资组合
  股票投资组合
汗青查询:
2018年第4季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
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  股票代码 股票名称 数目(股) 占净值比例(%)
  601877 正泰电器 8,716,257 10.25  
  600519 贵州茅台 283,571 8.12  
  000895 单汇生长 6,905,952 7.9  
  601933 永辉超市 19,188,889 7.33  
  000651 格力电器 3,979,020 6.89  
  000333 美的集团 3,778,880 6.76  
  300383 光环新网 10,952,098 6.73  
  002410 广 联 达 6,253,628 6.31  
  603589 口儿窖 3,569,081 6.07  
  603708 家家悦 5,778,978 5.63  
  合计 71.99  
  债券投资组合
汗青查询:
2018年第4季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  债券代码 债券称号 数目(张) 占净值比例(%)
  180410 18农发10 900,000 4.36  
  018002 国开1302 156,990 0.76  
  合计 5.12  
  各组合占资产总值比例%
汗青查询:
2018年第4季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 1,877,233,040.1 90.88  
  债券 105,625,849.5 5.11  
  银行存款和结算备付金合计 78,070,189.36 3.78  
  其他资产 4,732,697.87 0.23  
  合计 2,065,661,776.83 100  
费率构造

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%                
100万元≤M<500万元      1.0%                
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有工夫(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<30天               0.75%                
30天Y<1年               0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

基金申购用度盘算公式

前端申购用度=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购用度=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回用度盘算公式

基金赎回用度=赎回金额 x 赎回费率

汗青分红
  序号 权益注销日 盈余发放日 每十份分红(元)  
  久无数据  
法律文件

题目日期

    基金通告

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