长信双利优选混淆E(006396)数据泉源:wind资讯

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单元净值

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基金净值 基金功绩 基金信息 基金司理 投资组合 费率构造 汗青分红 法律文件 基金通告
基金净值
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基金功绩
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基金信息

长信双利优选混淆E( 基金代码:006396 )

基金称号:长信双利优选天真设置混淆型证券投资基金(简称:长信双利优选混淆)
基金代码:006396(E类)
条约见效日:2008年6月19日单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作体式格局:左券型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金生意业务账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目的:本基金经由过程对股票和债券等金融资产停止主动设置,并精选优良个股和券种,从而在保障基金资产流动性和安全性的条件下,钻营逾越对照基准的投资回报,实现基金资产的临时稳固增值。  
投资局限:

本基金的投资局限为具有优越流动性的金融工具,包孕海内依法刊行的股票、债券、货币市场东西、权证、资产支撑证券及法律、法例或中国证监会许可基金投资的其他金融工具。个中股票局部包孕所有在海内依法刊行的 A 股;债券局部包孕国债、金融债、下信用等级的企业债和可转债等;货币市场东西包孕种种回购、央行单子、短时间融资券、同业存款和盈余限期在 1 年之内的短时间债券等。

如泛起法律法规或羁系机构今后许可基金投资的其他种类,基金管理人在推行恰当顺序后,能够将其归入投资局限。

功绩对照基准:本基金股票投资局部的功绩对照基准为中证 800 指数,债券投资局部为上证国债指数,复合功绩对照基准为:中证 800 指数×60%+上证国债指数×40%
风险收益特性:

本基金为混淆型证券投资基金,其风险和收益高于债券基金和货币市场基金,属于证券投资基金产物中风险收益水平中等偏高的投资种类。

收益分配:在相符有关基金分红前提的条件下,本基金收益每一年最少分派1次,但若基金条约见效不满3个月可不停止收益分配;基金每一年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的30%。若年度分红12次后,基金再次到达分红前提,则可分派收益结存到下一年度停止分派。
核准构造及文号:中国证监会证监允许【2008】357号注册注销机构:少疑基金管理有限责任公司 
基金托管人:

中国农业银行股份有限公司

基金管理人:少疑基金管理有限责任公司  
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投资组合
  股票投资组合
汗青查询:
2018年第4季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
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  股票代码 股票名称 数目(股) 占净值比例(%)
  601877 正泰电器 5,281,218 9.13  
  603708 家家悦 5,326,100 7.63  
  601933 永辉超市 13,039,570 7.32  
  300383 光环新网 7,517,869 6.8  
  300454 深 疑 服 1,009,981 6.46  
  603039 泛微网络 1,246,198 6.43  
  600271 航天信息 3,424,457 5.59  
  300596 利 安 隆 2,374,050 5.25  
  002410 广 联 达 3,490,448 5.18  
  603589 口儿窖 1,895,410 4.74  
  合计 64.53  
  债券投资组合
汗青查询:
2018年第4季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
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  债券代码 债券称号 数目(张) 占净值比例(%)
  110032 三一转债 509,140 4.33  
  180208 18国开08 500,000 3.63  
  180207 18国开07 400,000 2.86  
  180301 18收支01 300,000 2.14  
  018005 国开1701 279,930 2.01  
  合计 14.97  
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  各组合占资产总值比例%
汗青查询:
2018年第4季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 1,093,558,874.66 77.85  
  债券 296,224,231.8 21.09  
  银行存款和结算备付金合计 5,500,744.86 0.39  
  其他资产 9,456,014.08 0.67  
  合计 1,404,739,865.4 100  
费率构造

申购费率

申购金额(M)申购费率                
M<100万元                1.5%
100万元≤M<500万元1.0%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有工夫(Y)赎回费率                
Y<7天1.5%
7天Y<30天                0.75%                
30天Y<1年                0.5%                
1年≤Y<2年                0.2%                
Y≥2年                0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%  

基金申购用度盘算公式

前端申购用度=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购用度=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回用度盘算公式

基金赎回用度=赎回金额 x 赎回费率

汗青分红
  序号 权益注销日 盈余发放日 每十份分红(元)  
  久无数据  
法律文件

题目日期

    基金通告

    题目日期