少疑企业精选两年定开混淆(005589)数据泉源:wind资讯

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单元净值

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基金净值 基金功绩 基金信息 基金司理 投资组合 费率构造 汗青分红 法律文件 基金通告 金沙账号js登陆
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基金功绩
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基金信息

少疑企业精选两年定开混淆( 基金代码:005589 )

 
基金称号:少疑企业精选两年活期开放天真设置混淆型证券投资基金(简称:少疑企业精选两年定开混淆)
基金代码:005589
条约见效日:2018年7月19日
基金运作体式格局:左券型活期开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
投资者在基金生意业务账户保有最低基金份额:1.00份
投资目的:

本基金经由过程积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的条件下,精选各个行业的优良企业停止投资,寻求临时妥当的绝对回报。

投资局限:

本基金的投资局限为具有优越流动性的金融工具,包孕海内依法刊行上市的股票(包孕中小板、创业板和其他经中国证监会批准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包孕国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短时间融资券、超短时间融资券、公然刊行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会许可投资的债券)、资产支撑证券、债券回购、银行存款(包孕和谈存款、活期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场东西、权证、国债期货、股指期货、股票期权和法律法规或中国证监会许可基金投资的其他金融工具(但须相符中国证监会相关规定)。如法律法规或羁系机构今后许可基金投资其他种类,基金管理人在推行恰当顺序后,能够将其归入投资局限。

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的30%,投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%,但在每次开放期前两个月、开放期及开放期完毕后两个月的时期内,基金投资不受上述比例限定;持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。在开放期内,本基金每一个生意业务日日末在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需交纳的生意业务保证金后,该当连结不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)大概到期日在一年之内的当局债券。在关闭期内,本基金每一个生意业务日日末在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需交纳的生意业务保证金后,该当连结不低于生意业务保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例遵照法律法规或羁系机构的划定实行。

功绩对照基准:中债综合指数收益率*30%+沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%
收益分配:在相符有关基金分红前提的条件下可停止收益分配,详细分红计划睹基金管理人凭据基金运作状况届时不定期公布的相干分红通告,若《基金条约》见效不满3个月可不停止收益分配
风险收益特性:本基金为混淆型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
核准构造及文号:中国证监会证监允许【2018】23号注册注销机构:少疑基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司基金管理人:少疑基金管理有限责任公司
 
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投资组合
  股票投资组合
汗青查询:
2018年第4季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  股票代码 股票名称 数目(股) 占净值比例(%)
  300196 长海股分 1,292,900 5.9  
  603808 歌力思 577,717 4.85  
  002643 万润股分 805,300 4.21  
  601689 拓普集团 400,000 3.05  
  000002 万 科A 200,000 2.46  
  603589 口儿窖 130,000 2.35  
  002810 山东赫达 240,000 2.21  
  601398 工商银行 800,000 2.19  
  300454 深 疑 服 47,200 2.18  
  601939 建设银行 600,000 1.97  
  合计 31.37  
  债券投资组合
汗青查询:
2018年第4季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
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  债券代码 债券称号 数目(张) 占净值比例(%)
  合计 0 0  
  各组合占资产总值比例%
汗青查询:
2018年第4季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 75,068,998.55 38.67  
  买入返卖金融资产 100,000,000 51.52  
  银行存款和结算备付金合计 9,036,617.26 4.66  
  其他资产 10,010,456.25 5.16  
  合计 194,116,072.06 100  
费率构造

申购费率

申购金额申购费率                
M<100万元                1.2%
100万元≤M<500万元0.8%
M≥500万元                每笔1000元                

赎回费率

持有工夫(Y)赎回费率                
Y<24个月                1.5%                
Y≥24个月          0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.2%  

基金申购用度盘算公式

前端申购用度=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购用度=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回用度盘算公式

基金赎回用度=赎回金额 x 赎回费率

汗青分红
  序号 权益注销日 盈余发放日 每十份分红(元)  
  久无数据  
法律文件金沙js5588

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    基金通告

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