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少疑量化代价精选混淆(005137)数据泉源:wind资讯

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单元净值

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基金净值 基金功绩 基金信息 基金司理 投资组合 费率构造 汗青分红 法律文件 基金通告
基金净值
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基金功绩
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基金信息

少疑量化代价精选混淆( 基金代码:005137 )

 
基金称号:少疑量化代价精选混淆型证券投资基金(简称:少疑量化代价精选混淆
基金代码:005137
条约见效日:2018年4月19日
基金运作体式格局:左券型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
投资者在基金生意业务账户保有最低基金份额:1.00份
投资目的:本基金经由过程数量化的要领在严格控制风险的条件下,寻求基金资产的临时连续增值。
投资局限:

本基金的投资局限为具有优越流动性的金融工具,包孕海内依法刊行上市的股票(包孕中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、权证,债券(包孕国债、央行单子、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短时间融资券、超等短时间融资券、中期单子、次级债券、可转债及星散生意业务可转债的纯债局部及其他经中国证监会许可投资的债券)、资产支撑证券、债券回购、银行存款(包孕和谈存款、活期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场东西、国债期货、股指期货、股票期权和法律法规或中国证监会许可基金投资的其他金融工具(但须相符中国证监会相关规定)。

如法律法规或羁系机构今后许可基金投资其他种类,基金管理人在推行恰当顺序后,能够将其归入投资局限。

基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,本基金每一个生意业务日日末在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需交纳的生意业务保证金后,该当连结不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)大概到期日在一年之内的当局债券。

功绩对照基准:沪深300指数收益率*75% +中债综合指数收益率*25% 
收益分配:本基金在相符基金法定分红前提的条件下可停止收益分配,详细分红计划睹基金管理人凭据基金运作状况届时不定期公布的相干分红通告,若《基金条约》见效不满3个月可不停止收益分配。
风险收益特性:本基金为混淆型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
核准构造及文号:中国证监会证监允许【2017】1548号注册注销机构:少疑基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司基金管理人:少疑基金管理有限责任公司
 
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投资组合
  股票投资组合
汗青查询:
2018年第4季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  股票代码 股票名称 数目(股) 占净值比例(%)
  601318 中国安然 18,500 3.42  
  601988 中国银行 172,300 2.05  
  601601 中国太保 21,800 2.04  
  601818 光大银行 162,400 1.98  
  601211 国泰君安 36,500 1.84  
  601877 正泰电器 22,400 1.79  
  600660 祸耀玻璃 23,500 1.77  
  000568 泸州老窖 13,000 1.74  
  002146 枯衰生长 62,800 1.65  
  601006 大秦铁路 57,900 1.57  
  合计 19.85  
  债券投资组合
汗青查询:
2018年第4季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  债券代码 债券称号 数目(张) 占净值比例(%)
  合计 0 0  
  各组合占资产总值比例%
汗青查询:
2018年第4季度
  • 2018年第4季度
  • 2018年第3季度
  • 2018年第2季度
 
  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 19,909,600.35 64.98  
  银行存款和结算备付金合计 3,917,389.67 12.78  
  其他资产 6,814,314.15 22.24  
  合计 30,641,304.17 100  
费率构造

申购费率

申购金额(M)

申购费率
M<1000万1.5%
M≥1000万每笔1000元

赎回费率

持有限期(Y)赎回费率                
Y<7天           1.5%            
7天≤Y<30天     0.75%           
30天≤Y<1年0.5%
1年≤Y<2年0.25%
Y≥2年

0

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%  

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基金申购用度盘算公式

前端申购用度=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购用度=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回用度盘算公式

基金赎回用度=赎回金额 x 赎回费率

汗青分红
  序号 权益注销日 盈余发放日 每十份分红(元)  
  久无数据  
法律文件

题目日期

    基金通告

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