少疑量化多战略股票A(519965)数据泉源:wind资讯

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基金信息

少疑量化多战略股票A( 基金代码:519965 )

基金称号:少疑量化多战略股票型证券投资基金A(简称:少疑量化多战略股票A)
基金代码:519965
条约见效日:2015年7月14日  单笔最低申购金额:1.00元人民币
基金运作体式格局:左券型开放式   最低赎回额:1.00份基金份额
基金份额面值:人民币1.00元  基金生意业务账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
投资目的:本基金经由过程数量化的要领停止主动的组合管理取风险掌握,力图实现逾越功绩对照基准的投资收益,钻营基金资产的临时增值。
投资局限:本基金的投资局限为具有优越流动性的金融工具,包孕海内依法刊行上市的股票(包孕中小板、创业板和其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款(包孕和谈存款、活期存款及其他银行存款)、货币市场东西、权证、资产支撑证券、股指期货和法律法规或中国证监会许可基金投资的其他金融工具(但须相符中国证监会相关规定)。 
如法律法规或羁系机构今后许可基金投资其他种类,基金管理人在推行恰当顺序后,能够将其归入投资局限。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%-95%;除股票中的其他资产占基金资产的比例为5%-20%。本基金每一个生意业务日日末在扣除股指期货合约需交纳的生意业务保证金后,该当连结不低于基金资产净值5%的现金大概到期日在一年之内的当局债券。
功绩对照基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
风险收益特性:本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混淆型基金和债券型基金,属于较下预期收益和较下预期风险的基金种类。
收益分配:在相符有关基金分红前提的条件下,本基金每一年收益分配次数最多为12次,若《基金条约》见效不满3个月可不停止收益分配
核准构造及文号:中国证监会证监允许【2015】742号 注册注销机构:中国证券注销结算有限责任公司 

基金托管人:

中国工商银行股份有限公司基金管理人:少疑基金管理有限责任公司  
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  股票代码 股票名称 数目(股) 占净值比例(%)
  601318 中国安然 62,622 4.45  
  600036 招商银行 94,700 3.03  
  601601 中国太保 73,300 2.64  
  601988 中国银行 568,300 2.6  
  601818 光大银行 517,700 2.43  
  601211 国泰君安 123,300 2.39  
  601877 正泰电器 72,484 2.23  
  600660 祸耀玻璃 77,000 2.22  
  600886 国投电力 217,500 2.22  
  601006 大秦铁路 206,500 2.15  
  合计 26.36  
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  债券代码 债券称号 数目(张) 占净值比例(%)
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  项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
  股票 71,536,901.54 90.11  
  银行存款和结算备付金合计 7,792,226.77 9.82  
  其他资产 61,279.29 0.08  
  合计 79,390,407.6 100  
费率构造

申购费率

申购金额(M)
申购费率
M<100万
1.5%
100万≤M<500万
1.0%
500万≤M
1000元每笔

赎回费率

持有工夫(Y)赎回费率                
Y<7天                1.5%                
7天≤Y<30天                0.75%                
30天≤Y<1年               0.5%               
1年≤Y<2年0.25%
Y≥2年              0                

管理费率(年):1.5%

托管费率(年):0.25%

基金申购用度盘算公式

前端申购用度=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

后端申购用度=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

基金赎回用度盘算公式

基金赎回用度=赎回金额 x 赎回费率

汗青分红
  序号 权益注销日 盈余发放日 每十份分红(元)  
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